收评:沪指跌近1%再失3600点,有机硅板块大涨,两市成交额不足万亿

沪指(时)

  金融界网6月29日消息 周二A股三大股指开盘涨跌不一,早盘沪指、深成指逐步下行,其中沪指跌近1%,创业板指震荡冲高后回落翻绿;午后A股横盘整理,三大股指集体收跌。

  截至收盘,沪指跌0.92%,报3573.17点,深成指跌0.99%,报14999.8点,创业板指跌0.19%,报3406.24点。沪深两市成交额9974.4亿元;北向资金实际净流出31.39亿元。两市77股涨停,10股跌停(含ST)。

  行业板块方面,纺织服装、旅游酒店、工艺商品、化纤行业、化工行业等涨幅靠前,航天航空、船舶制造、木业家具、汽车行业、民航机场等跌幅靠前。题材方面,有机硅、HIT电池、代糖、盐湖提锂水产养殖概念板块活跃。

  锂电池板块抢眼,天际股份(行情002759,诊股)、金辰股份(行情603396,诊股)、三美股份(行情603379,诊股)、康盛股份(行情002418,诊股)、科隆股份(行情300405,诊股)涨停;

  �N腾概念崛起,熙菱信息(行情300588,诊股)、中科信息(行情300678,诊股)、拓维信息(行情002261,诊股)涨停,东方国信(行情300166,诊股)涨超10%;

  市场供应紧缺DMC价格节节攀升,有机硅概念发力,合盛硅业(行情603260,诊股)、三孚股份(行情603938,诊股)、晨光新材(行情605399,诊股)涨停;

  摘帽概念活跃,康盛股份、金贵银业(行情002716,诊股)、海源复材(行情002529,诊股)涨停;

  纺织服装板块大涨,中潜股份(行情300526,诊股)、锦泓集团(行情603518,诊股)、哈三股份涨停,海澜之家(行情600398,诊股)、欣贺股份(行情003016,诊股)、万里马(行情300591,诊股)等涨超5%;

  医美概念回暖,太极集团(行情600129,诊股)、苏宁环球(行情000718,诊股)涨停,金发拉比(行情002762,诊股)、开能健康(行情300272,诊股)、奥园美谷(行情000615,诊股)不同程度上涨;

  个股方面,

  中恒集团(行情600252,诊股)连续两日涨停,公司在互动平台介绍“白酒”相关业务;

  全资子公司被申请重整,*ST雅博(行情002323,诊股)连续两日涨停;

  拟23.92亿收购控股股东所持的中品圣德38.74%股权,中国一重(行情601106,诊股)涨停;

  签获4000万美元光伏组件供货合同,中利集团(行情002309,诊股)涨停;

  与华为联合打造整县分布式光伏全场景解决方案,中来股份(行情300393,诊股)涨停;

  拟投资50亿元建设电池级碳酸锂的生产项目,天奇股份(行情002009,诊股)涨停;

  凯撒旅业(行情000796,诊股)拟换股吸收合并众信旅游(行情002707,诊股),两家公司股价双双涨停;

  拟出售三台农商行6.76%的股权,ST仁智(行情002629,诊股)涨停;

  *ST众泰(行情000980,诊股)现地天板走势,此前公告称意向投资人致博投资终止投资公司;

  物产中大(行情600704,诊股)连续两日跌停,公司澄清传闻称不存在收购某公司及某公司入股公司等事项。

  【机构策略】

  和信投顾:操作上适当保持谨慎,短线不宜追涨,逢回调可择机分批低吸,但需踏准市场节奏,并合理控制仓位。

  广州万隆:目前三大指数维持震荡,板块轮动进一步加速,科技股细分的新主线有所表现,如有机硅等。有机硅是半导体和军工的材料,HIT则是光伏的分支。我们认为,科技不仅是主线,还是当下指数震荡的避风港,当然指数目前回踩下方区间底部和30日均线是可以接受的,每次大盘的回踩对于科技主线的绩优质优股来说就是低吸布局的好时机。

  巨丰投顾:阶段来看,6月以来更多的呈现出板块轮动,从鸿蒙概念到半导体的强势,再到光伏的爆发再到上周五金融股的启动,实际上除了市场流动性继续稳定的支撑外,近期外资的回归也是直接的推动因素。当然,在这其中,低估值以及强业绩的逻辑也没有发生改变。当前整体还是比较乐观的。一方面,经济持续复苏,流动性保持稳定,市场向好趋势的本质没有发生改变;另一方面,尽管对全球流动性拐点有担忧,前期市场也迎来调整予以反应,但国内此前流动性释放本来也不大,影响没有那么的深;此外,经历3月以来的调整之后,市场部分估值回归,叠加业绩驱动的升级,整体结构性机会层出不穷,仍有有较多的配置机会。

  东北证券(行情000686,诊股):行业配置关注4个角度:其一,配置主线上,7月份中小盘成长和大金融仍占优;复盘显示,盈利上行中后段中小市值公司盈利改善幅度高于大市值公司;Taper预期下核心资产仍受到美债收益率上行和外资流出的压力。其二,估值景气匹配角度,TMT和新能源车等板块短期持续维持高景气度,中报盈利增速较好的行业预计集中在周期、建材、汽车、TMT和交通运输板块;银行整体 PB 跌至 0.7 倍,短期经济修复对其有催化,短期市场成交额维持高位对券商有提振。其三,政策与事件催化角度,半导体、物联网科创板等科技创新相关板块短期可能受益;国改进度和政策出台短期有望加速,低估值央企值得关注。其四,日历效应来看7月表现较好的行业主要有医药食品饮料、军工等。

  华金证券:围绕中报线索布局。1)进入7月,中报披露时间窗口将正式开启,业绩重要性将明显上升。建议结合中期业绩增长预期,自下而上适当关注质优且估值相对匹配的电子、电气设备、医药生物、化工等板块;2)全国性碳排放交易市场即将正式开启,依旧建议关注碳中和等主题板块;3)发展自主可控产业变得更为紧迫,建议关注自主可控等科技主题板块。

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